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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236.00 | 826.00 | 1 410.00 | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 445.00 | 54 927.00 | 236 518.00 | 291 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 942.00 | 55 923.00 | 1 363 019.00 | 1 418 942.00 |
BT Marchandises | 133 744.00 | | 133 744.00 | 133 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
BZ Autres créances | 151 566.00 | | 151 566.00 | 151 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 61 480.00 | | 61 480.00 | 61 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 935.00 | | 378 935.00 | 378 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 878.00 | 55 923.00 | 1 741 955.00 | 1 797 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 788 042.00 | | | 788 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 821.00 | | | 133 821.00 |
DL TOTAL (I) | 965 864.00 | | | 965 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 869.00 | | | 526 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 090.00 | | | 776 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 955.00 | | | 1 741 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 586.00 | | | 366 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 577.00 | 141 577.00 | | 141 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VC Groupe et associés | 139 272.00 | | | 139 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 869.00 | 117 366.00 | 409 503.00 | 526 869.00 |
VI Groupe et associés | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VP Divers | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 090.00 | 366 587.00 | 409 503.00 | 776 090.00 |