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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236.00 | 1 721.00 | 515.00 | 2 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 445.00 | 113 427.00 | 178 018.00 | 291 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 274.00 | 115 317.00 | 1 293 956.00 | 1 409 274.00 |
BT Marchandises | 133 362.00 | | 133 362.00 | 133 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BZ Autres créances | 233 065.00 | | 233 065.00 | 233 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CF Disponibilités | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 021.00 | | 445 021.00 | 445 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 295.00 | 115 317.00 | 1 738 977.00 | 1 854 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 301.00 | | | 229 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 400.00 | | | 1 014 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 180.00 | | | 146 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 581.00 | | | 1 204 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 955.00 | | | 312 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 015.00 | | | 147 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 396.00 | | | 534 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 977.00 | | | 1 738 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 968.00 | | | 279 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 464.00 | | 37 652.00 | 301 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 012.00 | 15 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 012.00 | 309 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 682.00 | | | 293 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | 37 652.00 | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 451.00 | 29 697.00 | | 85 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 451.00 | 29 697.00 | | 85 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 229 701.00 | 400.00 | 229 301.00 | 229 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 955.00 | 104 005.00 | 104 005.00 | 312 955.00 |
VI Groupe et associés | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 674.00 | 32 373.00 | 229 301.00 | 261 674.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 397.00 | 279 968.00 | 104 005.00 | 534 397.00 |