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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 10 521.00 | 26 979.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 999.00 | 14 871.00 | 2 854 128.00 | 2 868 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
BZ Autres créances | 212 454.00 | | 212 454.00 | 212 454.00 |
CF Disponibilités | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 042.00 | | 276 042.00 | 276 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 041.00 | 14 871.00 | 3 130 170.00 | 3 145 041.00 |
CU Autres participations | 2 807 149.00 | | 2 807 149.00 | 2 807 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
DG Autres réserves | 218 646.00 | | | 218 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 757.00 | | | 241 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 005.00 | | | 1 252 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 943.00 | | | 1 462 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
EA Autres dettes | 282 070.00 | | | 282 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 165.00 | | | 1 878 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 170.00 | | | 3 130 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 191.00 | | | 699 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 460.00 | | 511 460.00 | 511 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 460.00 | | 511 460.00 | 511 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 129.00 | | | -58 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 854.00 | | | 700 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 096.00 | | | 459 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 757.00 | | | 241 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 877.00 | | | 22 877.00 |