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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 25 521.00 | 11 979.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 999.00 | 29 871.00 | 2 846 128.00 | 2 875 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BZ Autres créances | 179 318.00 | | 179 318.00 | 179 318.00 |
CF Disponibilités | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 762.00 | | 245 762.00 | 245 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 761.00 | 29 871.00 | 3 091 890.00 | 3 121 761.00 |
CU Autres participations | 2 814 149.00 | | 2 814 149.00 | 2 814 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
DG Autres réserves | 652 123.00 | | | 652 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 307.00 | | | 313 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 649.00 | | | 1 784 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 090.00 | | | 931 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 537.00 | | | 103 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 314.00 | | | 91 314.00 |
EA Autres dettes | 169 236.00 | | | 169 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 241.00 | | | 1 307 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 890.00 | | | 3 091 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 509.00 | | | 624 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 261.00 | | 595 261.00 | 595 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 261.00 | | 595 261.00 | 595 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 410.00 | | | -17 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 112.00 | | | -5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 978.00 | | | 943 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 672.00 | | | 630 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 307.00 | | | 313 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 877.00 | | | 22 877.00 |