| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 287.00 | 17 953.00 | 18 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 339.00 | 4 637.00 | 2 855 702.00 | 2 860 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
BZ Autres créances | 481 263.00 | | 481 263.00 | 481 263.00 |
CF Disponibilités | 51 544.00 | | 51 544.00 | 51 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 092.00 | | 605 092.00 | 605 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 431.00 | 4 637.00 | 3 460 794.00 | 3 465 431.00 |
CU Autres participations | 2 817 749.00 | | 2 817 749.00 | 2 817 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 640.00 | | | 1 412 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 015.00 | | | 531 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 655.00 | | | 2 801 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 248.00 | | | 286 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 097.00 | | | 146 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 422.00 | | | 181 422.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 140.00 | | | 659 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 794.00 | | | 3 460 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 137.00 | | | 610 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 643.00 | | 689 643.00 | 689 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 643.00 | | 689 643.00 | 689 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 442.00 | | | -98 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 103.00 | | | 1 184 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 088.00 | | | 653 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 015.00 | | | 531 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 099.00 | | 23 240.00 | 2 837 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 837 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 749.00 | | 5 000.00 | 2 832 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | 287.00 | | 4 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 871.00 | 39 873.00 | | 39 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 490.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VC Groupe et associés | 439 659.00 | 439 659.00 | | 439 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 248.00 | 237 246.00 | 49 002.00 | 286 248.00 |
VI Groupe et associés | 146 097.00 | 146 097.00 | | 146 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 328.00 | | | 243 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 548.00 | 553 548.00 | 20 000.00 | 573 548.00 |
VW T.V.A. | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 140.00 | 610 137.00 | 49 002.00 | 659 140.00 |