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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 141.00 | 696.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 336.00 | 4 491.00 | 2 834 845.00 | 2 839 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BZ Autres créances | 314 037.00 | | 314 037.00 | 314 037.00 |
CF Disponibilités | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 176.00 | | 372 176.00 | 372 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 512.00 | 4 491.00 | 3 207 021.00 | 3 211 512.00 |
CU Autres participations | 2 814 149.00 | | 2 814 149.00 | 2 814 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
DG Autres réserves | 649 764.00 | | | 649 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 523.00 | | | 670 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 172.00 | | | 2 155 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 756.00 | | | 682 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 609.00 | | | 276 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 242.00 | | | 78 242.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 848.00 | | | 1 051 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 021.00 | | | 3 207 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 125.00 | | | 614 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 073.00 | | 692 073.00 | 692 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 073.00 | | 692 073.00 | 692 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | | | -2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 480.00 | | | 1 421 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 956.00 | | | 750 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 523.00 | | | 670 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 640.00 | | | 17 640.00 |