| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 099.00 | 4 350.00 | 2 832 749.00 | 2 837 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 473.00 | | 69 473.00 | 69 473.00 |
BZ Autres créances | 254 116.00 | | 254 116.00 | 254 116.00 |
CF Disponibilités | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 198.00 | | 413 198.00 | 413 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 297.00 | 4 350.00 | 3 245 947.00 | 3 250 297.00 |
CU Autres participations | 2 812 749.00 | | 2 812 749.00 | 2 812 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 172.00 | | | 1 197 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 468.00 | | | 365 468.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 640.00 | | | 2 420 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 577.00 | | | 529 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 932.00 | | | 176 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
EA Autres dettes | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 306.00 | | | 825 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 947.00 | | | 3 245 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 058.00 | | | 539 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 697.00 | | 692 697.00 | 692 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 697.00 | | 692 697.00 | 692 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 206.00 | | | 1 080 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 738.00 | | | 714 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 468.00 | | | 365 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 336.00 | | | 2 839 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 2 832 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 2 837 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834 149.00 | | | 2 834 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 491.00 | 76.00 | 217.00 | 4 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 76.00 | 217.00 | 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 192 390.00 | 192 390.00 | | 192 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 577.00 | 243 328.00 | 286 248.00 | 529 577.00 |
VI Groupe et associés | 176 932.00 | 176 932.00 | | 176 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 294.00 | | | 154 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 379.00 | 327 379.00 | 20 000.00 | 347 379.00 |
VW T.V.A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 306.00 | 539 058.00 | 286 248.00 | 825 306.00 |