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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 18 021.00 | 19 479.00 | 37 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 999.00 | 22 371.00 | 2 846 628.00 | 2 868 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BZ Autres créances | 239 196.00 | | 239 196.00 | 239 196.00 |
CF Disponibilités | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 361.00 | | 294 361.00 | 294 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 359.00 | 22 371.00 | 3 140 989.00 | 3 163 359.00 |
CU Autres participations | 2 807 149.00 | | 2 807 149.00 | 2 807 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
DG Autres réserves | 443 752.00 | | | 443 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 337.00 | | | 219 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 342.00 | | | 1 471 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 974.00 | | | 1 178 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 037.00 | | | 135 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 618.00 | | | 109 618.00 |
EA Autres dettes | 236 128.00 | | | 236 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 647.00 | | | 1 669 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 989.00 | | | 3 140 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 557.00 | | | 738 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 337.00 | | 538 337.00 | 538 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 337.00 | | 538 337.00 | 538 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 855.00 | | | -20 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 093.00 | | | 795 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 756.00 | | | 575 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 337.00 | | | 219 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |