| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 1 659.00 | 1 905.00 | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 086.00 | 119 499.00 | 141 587.00 | 261 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 650.00 | 121 157.00 | 143 493.00 | 264 650.00 |
BT Marchandises | 288 935.00 | 1 768.00 | 287 166.00 | 288 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BZ Autres créances | 73 624.00 | | 73 624.00 | 73 624.00 |
CF Disponibilités | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 479.00 | 1 768.00 | 413 711.00 | 415 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 129.00 | 122 925.00 | 557 204.00 | 680 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 335 691.00 | 325 514.00 | | 335 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 088.00 | 10 177.00 | | -80 088.00 |
DL TOTAL (I) | 261 103.00 | 341 191.00 | | 261 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 472.00 | 10 286.00 | | 93 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 984.00 | 45 161.00 | | 44 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 185.00 | 139 544.00 | | 127 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 058.00 | 32 391.00 | | 14 058.00 |
EA Autres dettes | 16 402.00 | 1 401.00 | | 16 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 101.00 | 228 783.00 | | 296 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 204.00 | 569 974.00 | | 557 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 206.00 | | 122 443.00 | 142 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 206.00 | | 122 443.00 | 142 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 981.00 | 22 176.00 | | 98 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 981.00 | 22 176.00 | | 98 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 298.00 | | 8 530.00 | 10 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 298.00 | | 8 530.00 | 10 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 298.00 | | 8 530.00 | 10 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 185.00 | 127 185.00 | | 127 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
UX Autres créances clients | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 472.00 | 19 701.00 | 73 771.00 | 93 472.00 |
VI Groupe et associés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 235.00 | | | 59 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 101.00 | 222 330.00 | 73 771.00 | 296 101.00 |