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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 584.00 | | 127 584.00 | 127 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 346.00 | 190 659.00 | 157 687.00 | 348 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 933.00 | 193 037.00 | 289 896.00 | 482 933.00 |
BT Marchandises | 692 192.00 | 16 180.00 | 676 013.00 | 692 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
BZ Autres créances | 166 669.00 | | 166 669.00 | 166 669.00 |
CF Disponibilités | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 614.00 | 16 180.00 | 914 435.00 | 930 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 547.00 | 209 216.00 | 1 204 331.00 | 1 413 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 267.00 | 181 267.00 | | 181 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DG Autres réserves | 170 087.00 | 199 906.00 | | 170 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 957.00 | -29 819.00 | | -28 957.00 |
DL TOTAL (I) | 331 801.00 | 360 759.00 | | 331 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 769.00 | 91 742.00 | | 146 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 008.00 | 20 649.00 | | 21 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 902.00 | 453 423.00 | | 662 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 056.00 | 49 221.00 | | 35 056.00 |
EA Autres dettes | 6 796.00 | 2 124.00 | | 6 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 530.00 | 617 159.00 | | 872 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 331.00 | 977 918.00 | | 1 204 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | | | 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 470.00 | | 1 286 470.00 | 1 286 470.00 |
FD Production vendue biens | -33 388.00 | | -33 388.00 | -33 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 082.00 | | 1 253 082.00 | 1 253 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 676.00 | 1 205 165.00 | | 1 265 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 633.00 | 1 234 984.00 | | 1 294 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 957.00 | -29 819.00 | | -28 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 396.00 | | 113 222.00 | 371 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 482 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 685.00 | 350 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 584.00 | | | 127 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 187.00 | | 113 222.00 | 239 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 707.00 | 15 015.00 | 1 685.00 | 179 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 707.00 | 15 015.00 | 1 685.00 | 179 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 986.00 | 10 194.00 | | 5 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 986.00 | 10 194.00 | | 5 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 986.00 | 10 194.00 | | 5 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 902.00 | 662 902.00 | | 662 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 377.00 | 23 377.00 | | 23 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
VB T. V. A. | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 813.00 | 30 126.00 | 93 660.00 | 145 813.00 |
VI Groupe et associés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 318.00 | 77 318.00 | | 77 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 771.00 | 240 771.00 | | 240 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 530.00 | 756 842.00 | 93 660.00 | 872 530.00 |