| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 559.00 | | 120 559.00 | 120 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 2 610.00 | 954.00 | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 895.00 | 140 329.00 | 103 566.00 | 243 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 882.00 | 142 939.00 | 230 943.00 | 373 882.00 |
BT Marchandises | 331 744.00 | 1 708.00 | 330 036.00 | 331 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BZ Autres créances | 53 865.00 | | 53 865.00 | 53 865.00 |
CF Disponibilités | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 857.00 | 1 708.00 | 455 149.00 | 456 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 738.00 | 144 646.00 | 686 092.00 | 830 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 267.00 | 181 267.00 | | 181 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DG Autres réserves | 257 599.00 | 255 603.00 | | 257 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 177.00 | 1 996.00 | | -25 177.00 |
DL TOTAL (I) | 423 094.00 | 448 271.00 | | 423 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 891.00 | 77 065.00 | | 53 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 507.00 | 56 686.00 | | 54 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 072.00 | 85 556.00 | | 116 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 528.00 | 28 444.00 | | 38 528.00 |
EA Autres dettes | | 27 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 998.00 | 274 900.00 | | 262 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 092.00 | 723 171.00 | | 686 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 165.00 | 221 008.00 | | 229 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 295.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 377.00 | | 1 083.00 | 375 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579.00 | 373 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 579.00 | 247 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 559.00 | | | 120 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 954.00 | | 1 083.00 | 248 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 024.00 | 20 494.00 | 2 579.00 | 125 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 024.00 | 20 494.00 | 2 579.00 | 125 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 587.00 | 121.00 | | 1 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | 121.00 | | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | 121.00 | | 1 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 891.00 | 20 058.00 | 33 833.00 | 53 891.00 |
VI Groupe et associés | 54 489.00 | 54 489.00 | | 54 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
VW T.V.A. | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 998.00 | 229 165.00 | 33 833.00 | 262 998.00 |