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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 559.00 | | 120 559.00 | 120 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 561.00 | 3.00 | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 668.00 | 158 907.00 | 74 761.00 | 233 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 457.00 | 162 468.00 | 197 989.00 | 360 457.00 |
BT Marchandises | 340 241.00 | 3 254.00 | 336 986.00 | 340 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
BZ Autres créances | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CF Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 372.00 | 3 254.00 | 420 117.00 | 423 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 829.00 | 165 722.00 | 618 107.00 | 783 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 267.00 | 181 267.00 | | 181 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DG Autres réserves | 203 251.00 | 232 422.00 | | 203 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 345.00 | -29 171.00 | | -3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 390 578.00 | 393 923.00 | | 390 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 719.00 | 33 833.00 | | 116 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 2 997.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 946.00 | 107 280.00 | | 62 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 742.00 | 34 739.00 | | 44 742.00 |
EA Autres dettes | | 3 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 529.00 | 182 790.00 | | 227 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 107.00 | 576 712.00 | | 618 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 227.00 | | 10 927.00 | 363 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 864.00 | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 697.00 | 360 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 237 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 559.00 | | | 120 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 804.00 | | 8 260.00 | 236 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 864.00 | | 2 667.00 | 5 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 368.00 | 18 933.00 | 7 833.00 | 151 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 368.00 | 18 933.00 | 7 833.00 | 151 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 264.00 | 1 991.00 | | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264.00 | 1 991.00 | | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | 1 991.00 | | 1 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 529.00 | 227 529.00 | | 227 529.00 |