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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 559.00 | | 120 559.00 | 120 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 2 134.00 | 1 430.00 | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 390.00 | 122 890.00 | 122 501.00 | 245 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 377.00 | 125 024.00 | 250 353.00 | 375 377.00 |
BT Marchandises | 341 770.00 | 1 587.00 | 340 183.00 | 341 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
BZ Autres créances | 80 448.00 | | 80 448.00 | 80 448.00 |
CF Disponibilités | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 404.00 | 1 587.00 | 472 817.00 | 474 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 782.00 | 126 611.00 | 723 171.00 | 849 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | 5 000.00 | | 8 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 267.00 | | | 181 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 500.00 | | 855.00 |
DG Autres réserves | 255 603.00 | 335 691.00 | | 255 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996.00 | -80 088.00 | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 448 271.00 | 261 103.00 | | 448 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 065.00 | 93 472.00 | | 77 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 686.00 | 44 984.00 | | 56 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 556.00 | 127 185.00 | | 85 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 444.00 | 14 058.00 | | 28 444.00 |
EA Autres dettes | 27 148.00 | 16 402.00 | | 27 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 900.00 | 296 101.00 | | 274 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 171.00 | 557 204.00 | | 723 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 008.00 | 222 330.00 | | 221 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 650.00 | | 165 794.00 | 264 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 928.00 | 5 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 066.00 | 375 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 138.00 | 248 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 650.00 | | 2 443.00 | 264 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 792.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 157.00 | 22 005.00 | 18 138.00 | 121 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 157.00 | 22 005.00 | 18 138.00 | 121 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 768.00 | | 181.00 | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | 181.00 | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | 181.00 | 1 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UX Autres créances clients | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 771.00 | 19 879.00 | 53 891.00 | 73 771.00 |
VI Groupe et associés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
VW T.V.A. | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 900.00 | 221 008.00 | 53 891.00 | 274 900.00 |