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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 584.00 | | 127 584.00 | 127 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 623.00 | 176 143.00 | 59 480.00 | 235 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 396.00 | 179 707.00 | 191 689.00 | 371 396.00 |
BT Marchandises | 478 846.00 | 5 986.00 | 472 860.00 | 478 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 196 076.00 | | 196 076.00 | 196 076.00 |
CF Disponibilités | 100 219.00 | | 100 219.00 | 100 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 214.00 | 5 986.00 | 786 229.00 | 792 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 610.00 | 185 692.00 | 977 918.00 | 1 163 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 267.00 | 181 267.00 | | 181 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DG Autres réserves | 199 906.00 | 203 251.00 | | 199 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 819.00 | -3 345.00 | | -29 819.00 |
DL TOTAL (I) | 360 759.00 | 390 578.00 | | 360 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 742.00 | 116 719.00 | | 91 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 649.00 | 3 122.00 | | 20 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 423.00 | 62 946.00 | | 453 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 221.00 | 44 742.00 | | 49 221.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 159.00 | 227 529.00 | | 617 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 918.00 | 618 107.00 | | 977 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 537.00 | 227 529.00 | | 545 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 125.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 649.00 | | | 20 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 457.00 | | 10 939.00 | 360 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 559.00 | | 7 025.00 | 120 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 232.00 | | 1 955.00 | 237 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | 1 958.00 | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 468.00 | 17 239.00 | | 162 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 468.00 | 17 239.00 | | 162 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 254.00 | 2 731.00 | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | 2 731.00 | | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | 2 731.00 | | 3 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 423.00 | 453 423.00 | | 453 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 742.00 | 20 121.00 | 71 622.00 | 91 742.00 |
VI Groupe et associés | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 992.00 | 148 992.00 | | 148 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 775.00 | 217 775.00 | | 217 775.00 |
VW T.V.A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 159.00 | 545 537.00 | 71 622.00 | 617 159.00 |