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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 076.00 | 202 365.00 | 11 710.00 | 214 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 080.00 | 163 793.00 | 54 287.00 | 218 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 497.00 | 366 159.00 | 104 338.00 | 470 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 203.00 | 1 060.00 | 270 143.00 | 271 203.00 |
BZ Autres créances | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CF Disponibilités | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 760.00 | 1 060.00 | 528 700.00 | 529 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 257.00 | 367 219.00 | 633 038.00 | 1 000 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 198 546.00 | | | 198 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 268 772.00 | | | 268 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 988.00 | | | 157 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 334.00 | | | 110 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 267.00 | | | 364 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 038.00 | | | 633 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 145.00 | | | 331 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 019.00 | | 10 518.00 | 463 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 040.00 | 470 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | 432 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 678.00 | | 10 518.00 | 424 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 709.00 | 36 490.00 | 3 040.00 | 332 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 709.00 | 36 490.00 | 3 040.00 | 332 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 988.00 | 157 988.00 | | 157 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 270 037.00 | | | 270 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 150.00 | 30 028.00 | 33 122.00 | 63 150.00 |
VI Groupe et associés | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 815.00 | 319 093.00 | 4 722.00 | 323 815.00 |
VW T.V.A. | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 267.00 | 331 145.00 | 33 122.00 | 364 267.00 |