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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 112.00 | 208 064.00 | 91 048.00 | 299 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 080.00 | 179 227.00 | 75 853.00 | 255 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 533.00 | 387 291.00 | 205 242.00 | 592 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 047.00 | 1 060.00 | 257 986.00 | 259 047.00 |
BZ Autres créances | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CF Disponibilités | 139 803.00 | | 139 803.00 | 139 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 453.00 | 1 060.00 | 513 392.00 | 514 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 986.00 | 388 351.00 | 718 635.00 | 1 106 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 217 638.00 | | | 217 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
DL TOTAL (I) | 299 241.00 | | | 299 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 836.00 | | | 107 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 393.00 | | | 419 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 635.00 | | | 718 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 116.00 | | | 322 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 497.00 | | 137 814.00 | 470 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 778.00 | 592 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 778.00 | 554 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 156.00 | | 137 814.00 | 432 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 159.00 | 32 083.00 | 10 951.00 | 366 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 159.00 | 32 083.00 | 10 951.00 | 366 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 257 880.00 | | | 257 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 583.00 | 39 306.00 | 97 277.00 | 136 583.00 |
VI Groupe et associés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 466.00 | 317 744.00 | 4 722.00 | 322 466.00 |
VW T.V.A. | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 393.00 | 322 116.00 | 97 277.00 | 419 393.00 |