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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 775.00 | 276 319.00 | 141 456.00 | 417 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 859.00 | 260 488.00 | 76 370.00 | 336 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 975.00 | 536 808.00 | 256 167.00 | 792 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 958.00 | | 382 958.00 | 382 958.00 |
BZ Autres créances | 72 344.00 | | 72 344.00 | 72 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
CF Disponibilités | 493 628.00 | | 493 628.00 | 493 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 108.00 | | 1 035 108.00 | 1 035 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 083.00 | 536 808.00 | 1 291 276.00 | 1 828 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 082.00 | | | 274 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
DL TOTAL (I) | 566 769.00 | | | 566 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 060.00 | | | 440 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 016.00 | | | 126 016.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 507.00 | | | 724 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 276.00 | | | 1 291 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 075.00 | | | 671 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 566.00 | 169 957.00 | | 669 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 548.00 | 792 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 548.00 | 754 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 225.00 | 169 957.00 | | 631 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 307.00 | 59 049.00 | 46 548.00 | 524 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 307.00 | 59 049.00 | 46 548.00 | 524 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 060.00 | 440 060.00 | | 440 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 382 958.00 | 382 958.00 | | 382 958.00 |
VB T. V. A. | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 300.00 | 45 868.00 | 53 432.00 | 99 300.00 |
VI Groupe et associés | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 613.00 | | | 199 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 024.00 | 459 468.00 | 3 556.00 | 463 024.00 |
VW T.V.A. | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 507.00 | 671 075.00 | 53 432.00 | 724 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |