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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 923.00 | 294 750.00 | 46 172.00 | 340 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 303.00 | 229 557.00 | 60 746.00 | 290 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 566.00 | 524 307.00 | 145 259.00 | 669 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 851.00 | 1 060.00 | 314 791.00 | 315 851.00 |
BZ Autres créances | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
CF Disponibilités | 736 425.00 | | 736 425.00 | 736 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 646.00 | 1 060.00 | 1 141 585.00 | 1 142 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 212.00 | 525 367.00 | 1 286 845.00 | 1 812 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 270.00 | | | 201 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DL TOTAL (I) | 536 091.00 | | | 536 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 963.00 | | | 215 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 014.00 | | | 76 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 298.00 | | | 245 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 014.00 | | | 201 014.00 |
EA Autres dettes | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 753.00 | | | 750 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 845.00 | | | 1 286 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 660.00 | | | 725 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 706.00 | | 46 500.00 | 670 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 640.00 | 669 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 640.00 | 631 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 365.00 | | 46 500.00 | 632 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 988.00 | 58 973.00 | 17 653.00 | 482 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 988.00 | 58 973.00 | 17 653.00 | 482 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 298.00 | 245 298.00 | | 245 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 122.00 | 72 122.00 | | 72 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 314 685.00 | 314 685.00 | | 314 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 963.00 | 40 870.00 | 25 093.00 | 65 963.00 |
VI Groupe et associés | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 584.00 | 337 862.00 | 4 722.00 | 342 584.00 |
VW T.V.A. | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 753.00 | 725 660.00 | 25 093.00 | 750 753.00 |