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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 621.00 | 228 820.00 | 70 801.00 | 299 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 789.00 | 200 134.00 | 67 655.00 | 267 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 752.00 | 428 955.00 | 176 797.00 | 605 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 571.00 | 1 060.00 | 307 511.00 | 308 571.00 |
BZ Autres créances | 64 407.00 | | 64 407.00 | 64 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 236 671.00 | | 236 671.00 | 236 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 076.00 | 1 060.00 | 632 016.00 | 633 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 828.00 | 430 015.00 | 808 813.00 | 1 238 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 224 538.00 | | | 224 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
DL TOTAL (I) | 345 172.00 | | | 345 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 676.00 | | | 158 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 641.00 | | | 463 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 813.00 | | | 808 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 827.00 | | | 396 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 533.00 | | 15 885.00 | 592 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 605 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 567 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 192.00 | | 15 885.00 | 554 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 291.00 | 44 331.00 | 2 667.00 | 387 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 291.00 | 44 331.00 | 2 667.00 | 387 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 676.00 | 158 676.00 | | 158 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 307 405.00 | | | 307 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 369.00 | 30 555.00 | 66 814.00 | 97 369.00 |
VI Groupe et associés | 32 964.00 | 32 964.00 | | 32 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 897.00 | 377 175.00 | 4 722.00 | 381 897.00 |
VW T.V.A. | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 641.00 | 396 827.00 | 66 814.00 | 463 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |