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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 923.00 | 270 236.00 | 40 687.00 | 310 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 443.00 | 212 752.00 | 108 691.00 | 321 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 706.00 | 482 988.00 | 187 719.00 | 670 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 262.00 | 1 060.00 | 366 202.00 | 367 262.00 |
BZ Autres créances | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
CF Disponibilités | 391 441.00 | | 391 441.00 | 391 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 261.00 | 1 060.00 | 836 201.00 | 837 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 967.00 | 484 048.00 | 1 023 920.00 | 1 507 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 137 881.00 | | | 137 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 388.00 | | | 83 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 488 279.00 | | | 488 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 991.00 | | | 199 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 130.00 | | | 187 130.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 640.00 | | | 535 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 920.00 | | | 1 023 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 376.00 | | | 496 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 150.00 | | 40 057.00 | 651 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 670 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 632 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 809.00 | | 40 057.00 | 612 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 865.00 | 56 622.00 | 20 500.00 | 446 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 865.00 | 56 622.00 | 20 500.00 | 446 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 991.00 | 199 991.00 | | 199 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 366 096.00 | 366 096.00 | | 366 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 912.00 | 53 648.00 | 39 264.00 | 92 912.00 |
VI Groupe et associés | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 414.00 | 377 692.00 | 4 722.00 | 382 414.00 |
VW T.V.A. | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 640.00 | 496 376.00 | 39 264.00 | 535 640.00 |