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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 657.00 | 214 900.00 | 15 757.00 | 230 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 421.00 | 9 444.00 | 977.00 | 10 421.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 603.00 | 226 829.00 | 67 774.00 | 294 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 430.00 | 65 566.00 | 142 864.00 | 208 430.00 |
BZ Autres créances | 134 809.00 | | 134 809.00 | 134 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 492.00 | 65 566.00 | 355 926.00 | 421 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 096.00 | 292 395.00 | 423 700.00 | 716 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 164 494.00 | | | 164 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 197 130.00 | | | 197 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 307.00 | | | 65 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 700.00 | | | 423 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 570.00 | | | 226 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 046.00 | 359 725.00 | 8 320.00 | 368 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 570.00 | 226 570.00 | | 226 570.00 |