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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 671.00 | 150 131.00 | 25 540.00 | 175 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 438.00 | 20 308.00 | 54 130.00 | 74 438.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 734.00 | 172 923.00 | 131 811.00 | 304 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 654.00 | 133 102.00 | 318 551.00 | 451 654.00 |
BZ Autres créances | 92 495.00 | | 92 495.00 | 92 495.00 |
CF Disponibilités | 265 496.00 | | 265 496.00 | 265 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 422.00 | 133 102.00 | 741 319.00 | 874 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 156.00 | 306 026.00 | 873 130.00 | 1 179 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 552 693.00 | | | 552 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 090.00 | | | -70 090.00 |
DL TOTAL (I) | 514 368.00 | | | 514 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 176.00 | | | 215 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 151.00 | | | 116 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 761.00 | | | 358 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 130.00 | | | 873 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 285.00 | | | 320 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 592.00 | | | 169 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 302.00 | | 1 077 302.00 | 1 077 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 302.00 | | 1 077 302.00 | 1 077 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 425.00 | | | 151 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 994.00 | | | -123 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 746.00 | | | 1 124 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 837.00 | | | 1 194 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 090.00 | | | -70 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 267.00 | | 10 084.00 | 298 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 9 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 616.00 | 304 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 250 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 343.00 | | 6 084.00 | 244 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | 4 000.00 | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 701.00 | 29 539.00 | 316.00 | 143 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 217.00 | 29 539.00 | 316.00 | 141 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 396.00 | 27 396.00 | | 27 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 451 655.00 | 451 655.00 | | 451 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 593.00 | 169 593.00 | | 169 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 584.00 | 7 107.00 | 38 476.00 | 45 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 249.00 | 556 829.00 | 9 420.00 | 566 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 762.00 | 320 286.00 | 38 476.00 | 358 762.00 |