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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 097.00 | 140 536.00 | 21 561.00 | 162 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 755.00 | 8 737.00 | 7 017.00 | 15 755.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 376.00 | 151 757.00 | 81 618.00 | 233 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 101.00 | 126 193.00 | 184 908.00 | 311 101.00 |
BZ Autres créances | 182 658.00 | | 182 658.00 | 182 658.00 |
CF Disponibilités | 135 035.00 | | 135 035.00 | 135 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 659.00 | 126 193.00 | 560 465.00 | 686 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 035.00 | 277 950.00 | 642 084.00 | 920 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 300 260.00 | | | 300 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
DL TOTAL (I) | 432 113.00 | | | 432 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 270.00 | | | 121 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 971.00 | | | 209 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 084.00 | | | 642 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 971.00 | | | 209 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 457.00 | | | 239 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 433.00 | | | 185 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 713.00 | 16 136.00 | 26 092.00 | 161 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 229.00 | 16 136.00 | 26 092.00 | 159 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 270.00 | 121 270.00 | | 121 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 971.00 | 209 971.00 | | 209 971.00 |