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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 588.00 | 130 389.00 | 39 198.00 | 169 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 755.00 | 10 827.00 | 63 928.00 | 74 755.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 267.00 | 143 700.00 | 154 566.00 | 298 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 587.00 | 133 102.00 | 397 484.00 | 530 587.00 |
BZ Autres créances | 118 064.00 | | 118 064.00 | 118 064.00 |
CF Disponibilités | 299 270.00 | | 299 270.00 | 299 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 740.00 | 133 102.00 | 893 637.00 | 1 026 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 007.00 | 276 803.00 | 1 048 204.00 | 1 325 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 245 297.00 | | | 245 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 196.00 | | | 372 196.00 |
DL TOTAL (I) | 649 258.00 | | | 649 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 949.00 | | | 70 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 854.00 | | | 275 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 945.00 | | | 398 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 204.00 | | | 1 048 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 361.00 | | | 353 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 690.00 | | 1 794 690.00 | 1 794 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 690.00 | | 1 794 690.00 | 1 794 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 136.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 986.00 | | | -5 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 916.00 | | | 136 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 145.00 | | | 1 814 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 949.00 | | | 1 441 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 196.00 | | | 372 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 377.00 | | 104 248.00 | 233 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 357.00 | 298 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 357.00 | 244 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 852.00 | | 99 848.00 | 177 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | 4 400.00 | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 757.00 | 22 917.00 | 30 974.00 | 151 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 273.00 | 22 917.00 | 30 974.00 | 149 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 855.00 | 275 855.00 | | 275 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 530 587.00 | 530 587.00 | | 530 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 075.00 | 6 491.00 | 45 584.00 | 52 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 064.00 | 118 064.00 | | 118 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 935.00 | 655 215.00 | 8 720.00 | 663 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 945.00 | 353 361.00 | 45 584.00 | 398 945.00 |