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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 323.00 | 151 646.00 | 23 677.00 | 175 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 109.00 | 7 582.00 | 2 526.00 | 10 109.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 457.00 | 161 713.00 | 77 743.00 | 239 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 398.00 | 119 767.00 | 155 630.00 | 275 398.00 |
BZ Autres créances | 170 088.00 | | 170 088.00 | 170 088.00 |
CF Disponibilités | 108 644.00 | | 108 644.00 | 108 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 000.00 | 119 767.00 | 510 232.00 | 630 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 457.00 | 281 481.00 | 587 976.00 | 869 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 165 365.00 | | | 165 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 894.00 | | | 134 894.00 |
DL TOTAL (I) | 332 025.00 | | | 332 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 932.00 | | | 136 932.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 951.00 | | | 255 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 976.00 | | | 587 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 951.00 | | | 255 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 880.00 | | 1 361 880.00 | 1 361 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 880.00 | | 1 361 880.00 | 1 361 880.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 404.00 | | | 1 374 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 509.00 | | | 1 239 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 894.00 | | | 134 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 604.00 | | | 294 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 080.00 | | | 241 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 829.00 | 16 046.00 | 81 162.00 | 226 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 345.00 | 16 046.00 | 81 162.00 | 224 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 978.00 | 82 978.00 | | 82 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 170 088.00 | | | 170 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 932.00 | 136 932.00 | | 136 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 867.00 | 455 047.00 | 8 820.00 | 463 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 951.00 | 255 951.00 | | 255 951.00 |