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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AH Fonds commercial | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 022.00 | 165 692.00 | 14 329.00 | 180 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 622.00 | 29 963.00 | 44 659.00 | 74 622.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 819.00 | 198 140.00 | 109 679.00 | 307 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
BN En cours de production de biens | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 358.00 | 133 102.00 | 199 255.00 | 332 358.00 |
BZ Autres créances | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
CF Disponibilités | 312 049.00 | | 312 049.00 | 312 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 527.00 | 133 102.00 | 623 424.00 | 756 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 346.00 | 331 243.00 | 733 103.00 | 1 064 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 426 203.00 | | | 426 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 078.00 | | | -37 078.00 |
DL TOTAL (I) | 420 890.00 | | | 420 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 817.00 | | | 153 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 391.00 | | | 119 391.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 213.00 | | | 312 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 103.00 | | | 733 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 083.00 | | | 281 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 234.00 | | 788 234.00 | 788 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 234.00 | | 788 234.00 | 788 234.00 |
FM Production stockée | | | 3 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 878.00 | | | -28 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 945.00 | | | 799 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 023.00 | | | 837 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 078.00 | | | -37 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | 1 450.00 | 9 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 923.00 | 25 217.00 | | 172 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 439.00 | 25 217.00 | | 170 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 332 359.00 | 332 359.00 | | 332 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 341.00 | 115 341.00 | | 115 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 476.00 | 7 347.00 | 31 129.00 | 38 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 381.00 | 414 411.00 | 7 970.00 | 422 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 213.00 | 281 084.00 | 31 129.00 | 312 213.00 |