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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 494.00 | 398.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 719.00 | 155 155.00 | 26 564.00 | 181 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 541.00 | 157 648.00 | 68 892.00 | 226 541.00 |
BT Marchandises | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CF Disponibilités | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 780.00 | | 232 780.00 | 232 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 321.00 | 157 648.00 | 301 672.00 | 459 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 474.00 | | | 107 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
DL TOTAL (I) | 152 935.00 | | | 152 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 737.00 | | | 148 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 672.00 | | | 301 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 737.00 | | | 148 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 500.00 | 264 690.00 | 326 190.00 | 61 500.00 |
FD Production vendue biens | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FG Production vendue services | 168 126.00 | | 168 126.00 | 168 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 057.00 | 264 690.00 | 494 747.00 | 230 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 627.00 | | | 506 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 966.00 | | | 469 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 290.00 | | 6 740.00 | 226 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 226 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 490.00 | 193 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 798.00 | | 6 490.00 | 193 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | 250.00 | 492.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 667.00 | 10 471.00 | 6 490.00 | 153 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 667.00 | 10 471.00 | 6 490.00 | 153 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
VB T. V. A. | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VP Divers | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 765.00 | 77 023.00 | 742.00 | 77 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 236.00 | 146 236.00 | | 146 236.00 |