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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 573.00 | 190 944.00 | 7 629.00 | 198 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 395.00 | 193 836.00 | 49 559.00 | 243 395.00 |
BT Marchandises | 35 360.00 | 6 000.00 | 29 360.00 | 35 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
BZ Autres créances | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CF Disponibilités | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 406.00 | | 43 406.00 | 43 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 364.00 | 6 000.00 | 204 364.00 | 210 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 759.00 | 199 836.00 | 253 923.00 | 453 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 905.00 | 193 255.00 | | 109 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 974.00 | -83 350.00 | | -105 974.00 |
DL TOTAL (I) | 12 731.00 | 118 705.00 | | 12 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | 18 630.00 | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312.00 | 19 423.00 | | 8 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 000.00 | 7 700.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 045.00 | 154 429.00 | | 158 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 258.00 | 57 312.00 | | 36 258.00 |
EA Autres dettes | | 2 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 192.00 | 259 758.00 | | 241 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 923.00 | 378 464.00 | | 253 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 750.00 | 55 800.00 | 87 550.00 | 31 750.00 |
FG Production vendue services | 478 304.00 | 127 375.00 | 605 679.00 | 478 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 054.00 | 183 175.00 | 693 229.00 | 510 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256.00 | 3 078.00 | | 4 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258.00 | 3 078.00 | | 4 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 743.00 | -3 078.00 | | 8 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 894.00 | 686 950.00 | | 740 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 868.00 | 770 300.00 | | 846 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 974.00 | -83 350.00 | | -105 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 137.00 | 26 120.00 | | 119 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 464.00 | 13 372.00 | 4 000.00 | 184 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 464.00 | 13 372.00 | 4 000.00 | 184 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 075.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 28 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 075.00 | 6 000.00 | 28 075.00 | 28 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 075.00 | 6 000.00 | 28 075.00 | 28 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 045.00 | 158 045.00 | | 158 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 881.00 | 171 881.00 | | 171 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 623.00 | 171 881.00 | 742.00 | 172 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 193.00 | 203 193.00 | | 203 193.00 |