| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 256.00 | 181 572.00 | 16 684.00 | 198 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 395.00 | 184 464.00 | 62 930.00 | 247 395.00 |
BT Marchandises | 62 094.00 | 28 074.00 | 34 020.00 | 62 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 637.00 | | 216 637.00 | 216 637.00 |
BZ Autres créances | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 608.00 | 28 074.00 | 315 533.00 | 343 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 003.00 | 212 539.00 | 378 464.00 | 591 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 255.00 | 195 028.00 | | 193 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 350.00 | -1 773.00 | | -83 350.00 |
DL TOTAL (I) | 118 705.00 | 202 055.00 | | 118 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 630.00 | 255.00 | | 18 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 423.00 | 20 439.00 | | 19 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 429.00 | 120 841.00 | | 154 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 312.00 | 51 705.00 | | 57 312.00 |
EA Autres dettes | 2 262.00 | 6 994.00 | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 758.00 | 200 236.00 | | 259 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 464.00 | 402 292.00 | | 378 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 800.00 | 16 800.00 | 117 600.00 | 100 800.00 |
FG Production vendue services | 533 527.00 | 23 266.00 | 556 793.00 | 533 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 327.00 | 40 066.00 | 674 393.00 | 634 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 959.00 | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 959.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | 7 040.00 | | -3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 950.00 | 745 788.00 | | 686 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 300.00 | 747 561.00 | | 770 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 350.00 | -1 773.00 | | -83 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 120.00 | 29 681.00 | | 26 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 982.00 | 13 482.00 | | 170 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 982.00 | 13 482.00 | | 170 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 575.00 | 28 075.00 | 30 575.00 | 30 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 575.00 | 28 075.00 | 30 575.00 | 30 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 575.00 | 28 075.00 | 30 575.00 | 30 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 430.00 | 154 430.00 | | 154 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 513.00 | 281 513.00 | | 281 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 255.00 | 281 513.00 | 742.00 | 282 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 058.00 | 252 058.00 | | 252 058.00 |