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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 256.00 | 168 089.00 | 30 166.00 | 198 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 078.00 | 170 981.00 | 72 096.00 | 243 078.00 |
BT Marchandises | 70 994.00 | 30 574.00 | 40 420.00 | 70 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
BZ Autres créances | 19 296.00 | | 19 296.00 | 19 296.00 |
CF Disponibilités | 154 487.00 | | 154 487.00 | 154 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 770.00 | 30 574.00 | 330 195.00 | 360 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 849.00 | 201 556.00 | 402 292.00 | 603 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 028.00 | 188 962.00 | | 195 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773.00 | 6 066.00 | | -1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 202 055.00 | 203 828.00 | | 202 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 252.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 439.00 | 16 428.00 | | 20 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 841.00 | 147 344.00 | | 120 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 705.00 | 41 366.00 | | 51 705.00 |
EA Autres dettes | 6 994.00 | 4 000.00 | | 6 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 236.00 | 211 352.00 | | 200 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 292.00 | 415 181.00 | | 402 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 629.00 | 59 950.00 | 235 579.00 | 175 629.00 |
FG Production vendue services | 455 842.00 | 13 226.00 | 469 068.00 | 455 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 471.00 | 73 176.00 | 704 647.00 | 631 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 787.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 868.00 | | 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 925.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | -925.00 | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 788.00 | 681 144.00 | | 745 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 561.00 | 675 077.00 | | 747 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773.00 | 6 066.00 | | -1 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 681.00 | 37 071.00 | | 29 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 195.00 | 15 787.00 | 2 000.00 | 157 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 195.00 | 15 787.00 | 2 000.00 | 157 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 198.00 | 30 575.00 | 23 198.00 | 23 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 198.00 | 30 575.00 | 23 198.00 | 23 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 842.00 | 120 842.00 | | 120 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 288.00 | 135 288.00 | | 135 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 030.00 | 135 288.00 | 742.00 | 136 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 237.00 | 200 237.00 | | 200 237.00 |