| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 654.00 | 238.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 001.00 | 156 201.00 | 28 800.00 | 185 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 823.00 | 158 854.00 | 70 968.00 | 229 823.00 |
BT Marchandises | 103 805.00 | | 103 805.00 | 103 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CF Disponibilités | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 119.00 | | 249 119.00 | 249 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 942.00 | 158 854.00 | 320 088.00 | 478 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 135.00 | | | 144 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 489.00 | | | -5 489.00 |
DL TOTAL (I) | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 459.00 | | | 135 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
EA Autres dettes | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 641.00 | | | 172 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 088.00 | | | 320 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 641.00 | | | 172 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 205.00 | 130 200.00 | 161 405.00 | 31 205.00 |
FD Production vendue biens | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FG Production vendue services | 314 525.00 | | 314 525.00 | 314 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 336.00 | 130 200.00 | 476 536.00 | 346 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 302.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | | | -2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 444.00 | | | 478 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 933.00 | | | 483 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 489.00 | | | -5 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 540.00 | | 14 558.00 | 226 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 276.00 | 229 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 276.00 | 197 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 798.00 | | 14 558.00 | 193 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 648.00 | 10 302.00 | 9 096.00 | 157 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 648.00 | 10 302.00 | 9 096.00 | 157 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 458.00 | 135 458.00 | | 135 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
VP Divers | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 852.00 | 113 110.00 | 742.00 | 113 852.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 141.00 | 170 141.00 | | 170 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |