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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 813.00 | 79.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 576.00 | 159 954.00 | 28 622.00 | 188 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 398.00 | 162 768.00 | 70 630.00 | 233 398.00 |
BT Marchandises | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
BZ Autres créances | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CF Disponibilités | 187 108.00 | | 187 108.00 | 187 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 093.00 | | 338 093.00 | 338 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 491.00 | 162 768.00 | 408 723.00 | 571 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 647.00 | | | 138 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
DL TOTAL (I) | 197 762.00 | | | 197 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 730.00 | | | 151 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 961.00 | | | 210 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 723.00 | | | 408 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 961.00 | | | 210 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 200.00 | 133 350.00 | 146 550.00 | 13 200.00 |
FG Production vendue services | 481 901.00 | 2 350.00 | 484 251.00 | 481 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 101.00 | 135 700.00 | 630 801.00 | 495 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 780.00 | | | -8 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 042.00 | | | 634 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 726.00 | | | 583 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 822.00 | | 18 022.00 | 229 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 446.00 | 233 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 446.00 | 200 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 080.00 | | 18 022.00 | 197 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 854.00 | 10 322.00 | 6 409.00 | 158 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 854.00 | 10 322.00 | 6 409.00 | 158 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 729.00 | 151 729.00 | | 151 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 66 572.00 | 66 572.00 | | 66 572.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 608.00 | 83 866.00 | 742.00 | 84 608.00 |
VW T.V.A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 960.00 | 208 960.00 | | 208 960.00 |