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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 029.00 | 71 229.00 | 20 799.00 | 92 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 554.00 | 84 294.00 | 102 260.00 | 186 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 746.00 | 159 403.00 | 343 344.00 | 502 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BT Marchandises | 85 540.00 | | 85 540.00 | 85 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BZ Autres créances | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
CF Disponibilités | 110 776.00 | | 110 776.00 | 110 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 204.00 | | 366 204.00 | 366 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 951.00 | 159 403.00 | 709 548.00 | 868 951.00 |
CU Autres participations | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 14 395.00 | 15 692.00 | | 14 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 813.00 | 98 703.00 | | 112 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
DL TOTAL (I) | 470 869.00 | 389 395.00 | | 470 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 515.00 | 19 560.00 | | 71 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 781.00 | 155 416.00 | | 126 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 200.00 | 24 107.00 | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 446.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 680.00 | 199 529.00 | | 238 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 548.00 | 588 924.00 | | 709 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 680.00 | 199 529.00 | | 238 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 532.00 | | 2 033 532.00 | 2 033 532.00 |
FG Production vendue services | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 983.00 | | 2 037 983.00 | 2 037 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 495.00 | 5 751.00 | | 7 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 356.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 282.00 | 4 600.00 | | 13 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 282.00 | 4 600.00 | | 13 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 282.00 | 4 115.00 | | 13 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 006.00 | 29 841.00 | | 49 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 573.00 | 1 989 014.00 | | 2 059 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 761.00 | 1 890 311.00 | | 1 946 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 813.00 | 98 703.00 | | 112 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 008.00 | 1 052.00 | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 381.00 | | 84 365.00 | 418 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 080.00 | | | 167 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 848.00 | | 82 734.00 | 195 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 454.00 | | 1 631.00 | 55 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 232.00 | 31 170.00 | | 128 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 353.00 | 31 170.00 | | 124 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 781.00 | 126 781.00 | | 126 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VI Groupe et associés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VP Divers | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 680.00 | 238 680.00 | | 238 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 549.00 | 7 316.00 | | 9 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 553.00 | 38 738.00 | | 72 553.00 |
ST Autres comptes | 118 049.00 | 136 964.00 | | 118 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 536.00 | 27 503.00 | | 30 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 871.00 | 5 840.00 | | 5 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 420.00 | 13 156.00 | | 15 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 893.00 | 200 637.00 | | 220 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 540.00 | 181 148.00 | | 192 540.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 138.00 | 203 205.00 | | 221 138.00 |