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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 028.00 | 95 834.00 | 3 194.00 | 99 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 383.00 | 147 875.00 | 50 507.00 | 198 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 573.00 | 247 589.00 | 292 984.00 | 540 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 344 051.00 | | 344 051.00 | 344 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 255.00 | | 530 255.00 | 530 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 827.00 | 247 589.00 | 823 239.00 | 1 070 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 66 124.00 | | 66 124.00 | 66 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 056.00 | 180 174.00 | | 220 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 987.00 | 20 155.00 | | 3 987.00 |
DL TOTAL (I) | 516 251.00 | 492 537.00 | | 516 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 741.00 | | | 93 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 780.00 | 117 588.00 | | 136 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 774.00 | 48 000.00 | | 72 774.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | 5 056.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 988.00 | 170 644.00 | | 306 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 239.00 | 663 181.00 | | 823 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 988.00 | 170 644.00 | | 306 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 161.00 | | 2 954.00 | 529 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 080.00 | | | 167 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 870.00 | | 541.00 | 296 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 212.00 | | 2 413.00 | 65 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 010.00 | 13 579.00 | | 234 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 130.00 | 13 579.00 | | 230 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 988.00 | 306 988.00 | | 306 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 618.00 | 12 864.00 | | 12 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 539.00 | 16 220.00 | | 16 539.00 |
ST Autres comptes | 159 418.00 | 149 295.00 | | 159 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 164.00 | 29 171.00 | | 30 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 347.00 | 142.00 | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 258.00 | 5 542.00 | | 5 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 876.00 | 18 406.00 | | 17 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 885.00 | 223 689.00 | | 248 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 484.00 | 194 391.00 | | 205 484.00 |
ZE Dividendes | 180 174.00 | | | 180 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 469.00 | 194 827.00 | | 206 469.00 |