| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 887.00 | 92 681.00 | 4 207.00 | 96 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 533.00 | 123 370.00 | 67 163.00 | 190 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 412.00 | 219 931.00 | 294 482.00 | 514 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 94 288.00 | | 94 288.00 | 94 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BZ Autres créances | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
CF Disponibilités | 347 353.00 | | 347 353.00 | 347 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 769.00 | | 544 769.00 | 544 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 181.00 | 219 931.00 | 839 251.00 | 1 059 181.00 |
CU Autres participations | 59 912.00 | | 59 912.00 | 59 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 211.00 | 155 157.00 | | 162 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 324.00 | 52 492.00 | | 36 324.00 |
DL TOTAL (I) | 490 743.00 | 499 857.00 | | 490 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 167.00 | 114 977.00 | | 149 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 337.00 | 141 555.00 | | 146 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 041.00 | 47 541.00 | | 50 041.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 446.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 508.00 | 304 519.00 | | 348 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 251.00 | 804 377.00 | | 839 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 508.00 | 304 519.00 | | 348 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 031.00 | | 2 154 031.00 | 2 154 031.00 |
FG Production vendue services | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 382.00 | | 2 161 382.00 | 2 161 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 442.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 645.00 | 22 052.00 | | 9 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 169.00 | 16 281.00 | | 16 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 169.00 | 16 281.00 | | 16 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 169.00 | 14 665.00 | | 16 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 584.00 | 70 569.00 | | 63 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 580.00 | 2 124 070.00 | | 2 187 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 370.00 | 1 968 913.00 | | 2 025 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 211.00 | 155 157.00 | | 162 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 008.00 | 983.00 | | 1 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 058.00 | | 6 354.00 | 508 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 080.00 | | | 167 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 797.00 | | 4 624.00 | 282 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 182.00 | | 1 730.00 | 58 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 489.00 | 28 442.00 | | 191 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 609.00 | 28 442.00 | | 187 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 337.00 | 146 337.00 | | 146 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 149 167.00 | 149 167.00 | | 149 167.00 |
VP Divers | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 508.00 | 348 508.00 | | 348 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 576.00 | 13 771.00 | | 12 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 911.00 | 39 976.00 | | 14 911.00 |
ST Autres comptes | 133 067.00 | 116 463.00 | | 133 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 370.00 | 27 680.00 | | 28 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 601.00 | 5 930.00 | | 5 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 177.00 | 19 701.00 | | 18 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 863.00 | 2 089 102.00 | | 215 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 378.00 | 191 149.00 | | 181 378.00 |
ZE Dividendes | 155 157.00 | | | 155 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 348.00 | 184 118.00 | | 176 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |