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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 151.00 | 82 399.00 | 1 751.00 | 84 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 276.00 | 142 680.00 | 64 597.00 | 207 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 914.00 | 225 079.00 | 302 835.00 | 527 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BT Marchandises | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BZ Autres créances | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 471 793.00 | | 471 793.00 | 471 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 138.00 | | 613 138.00 | 613 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 052.00 | 225 079.00 | 915 973.00 | 1 141 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 369.00 | 220 056.00 | | 219 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 987.00 | | |
DL TOTAL (I) | 511 577.00 | 516 251.00 | | 511 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 232.00 | 93 741.00 | | 186 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 258.00 | 136 780.00 | | 140 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 831.00 | 72 774.00 | | 76 831.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | 3 693.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 396.00 | 306 988.00 | | 404 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 973.00 | 823 239.00 | | 915 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 396.00 | 306 988.00 | | 404 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 115.00 | | 30 820.00 | 532 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 021.00 | 527 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 880.00 | 163 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 141.00 | 291 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 080.00 | | | 167 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 411.00 | | 25 158.00 | 297 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 624.00 | | 5 662.00 | 67 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 589.00 | 11 261.00 | 33 771.00 | 247 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 709.00 | 11 261.00 | 29 891.00 | 243 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 258.00 | 140 258.00 | | 140 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 186 232.00 | 186 232.00 | | 186 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 396.00 | 404 396.00 | | 404 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 930.00 | 12 618.00 | | 14 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 885.00 | 16 539.00 | | 15 885.00 |
ST Autres comptes | 149 464.00 | 159 418.00 | | 149 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 736.00 | 30 164.00 | | 29 736.00 |
YT Sous‐traitance | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 387.00 | 347.00 | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 018.00 | 5 258.00 | | 5 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 948.00 | 17 876.00 | | 19 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 245.00 | 248 885.00 | | 249 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 442.00 | 205 484.00 | | 201 442.00 |
ZE Dividendes | 220 056.00 | | | 220 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 023.00 | 206 469.00 | | 200 023.00 |