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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 151.00 | 83 199.00 | 951.00 | 84 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 552.00 | 154 981.00 | 61 571.00 | 216 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 511.00 | 238 180.00 | 323 331.00 | 561 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 107 967.00 | | 107 967.00 | 107 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BZ Autres créances | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 454 038.00 | | 454 038.00 | 454 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 348.00 | | 591 348.00 | 591 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 859.00 | 238 180.00 | 914 679.00 | 1 152 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 74 384.00 | | 74 384.00 | 74 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 967.00 | 219 369.00 | | 175 967.00 |
DL TOTAL (I) | 468 175.00 | 511 577.00 | | 468 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 254.00 | 186 232.00 | | 228 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 174.00 | 140 258.00 | | 142 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 670.00 | 76 831.00 | | 75 670.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 1 035.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 503.00 | 404 396.00 | | 446 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 679.00 | 915 973.00 | | 914 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 503.00 | 404 396.00 | | 446 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 914.00 | | 33 597.00 | 527 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 427.00 | | 31 000.00 | 291 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 287.00 | | 2 597.00 | 73 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 079.00 | 13 101.00 | | 225 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 079.00 | 13 101.00 | | 225 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 174.00 | 142 174.00 | | 142 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 228 254.00 | 228 254.00 | | 228 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 503.00 | 446 503.00 | | 446 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 743.00 | 14 930.00 | | 14 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 577.00 | 16 271.00 | | 18 577.00 |
ST Autres comptes | 163 207.00 | 149 297.00 | | 163 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 712.00 | 29 736.00 | | 33 712.00 |
YT Sous‐traitance | 5 498.00 | 4 551.00 | | 5 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | 5 018.00 | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 593.00 | 19 948.00 | | 19 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 953.00 | | | 239 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 161.00 | | | 198 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 994.00 | 199 855.00 | | 220 994.00 |