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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 029.00 | 82 679.00 | 12 349.00 | 95 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 768.00 | 104 930.00 | 82 838.00 | 187 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 058.00 | 191 489.00 | 316 569.00 | 508 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 95 792.00 | | 95 792.00 | 95 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
CF Disponibilités | 307 749.00 | | 307 749.00 | 307 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 808.00 | | 487 808.00 | 487 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 866.00 | 191 489.00 | 804 377.00 | 995 866.00 |
CU Autres participations | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 25 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 17 208.00 | 1 439.00 | | 17 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 157.00 | 11 281.00 | | 155 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 492.00 | 6 866.00 | | 52 492.00 |
DL TOTAL (I) | 499 857.00 | 47 086.00 | | 499 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 977.00 | 7 151.00 | | 114 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 555.00 | 12 678.00 | | 141 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 541.00 | 3 720.00 | | 47 541.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 318.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 519.00 | 23 868.00 | | 304 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 377.00 | 70 954.00 | | 804 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 519.00 | 23 868.00 | | 304 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 275.00 | | 2 080 275.00 | 2 080 275.00 |
FG Production vendue services | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 037.00 | | 2 085 037.00 | 2 085 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 988.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 052.00 | 749.00 | | 22 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 281.00 | 1 328.00 | | 16 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 281.00 | 1 328.00 | | 16 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 665.00 | 1 328.00 | | 14 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 569.00 | 4 900.00 | | 70 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 070.00 | 205 957.00 | | 2 124 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 913.00 | 194 676.00 | | 1 968 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 157.00 | 11 281.00 | | 155 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 100.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 403.00 | 33 988.00 | 1 901.00 | 159 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 523.00 | 33 988.00 | 1 901.00 | 155 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 555.00 | 141 555.00 | | 141 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
VP Divers | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 519.00 | 304 519.00 | | 304 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 771.00 | 954.00 | | 13 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 976.00 | 7 255.00 | | 39 976.00 |
ST Autres comptes | 116 463.00 | 11 804.00 | | 116 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 680.00 | 3 053.00 | | 27 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 930.00 | 587.00 | | 5 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 701.00 | 1 542.00 | | 19 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 089 102.00 | 22 089.00 | | 2 089 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 149.00 | 19 254.00 | | 191 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 118.00 | 22 113.00 | | 184 118.00 |