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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 900.00 | 50 492.00 | 24 408.00 | 74 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 082.00 | 182 635.00 | 65 446.00 | 248 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 630.00 | 233 260.00 | 90 369.00 | 323 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BT Marchandises | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BZ Autres créances | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CF Disponibilités | 386 619.00 | | 386 619.00 | 386 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 577.00 | | 437 577.00 | 437 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 207.00 | 233 260.00 | 527 947.00 | 761 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 613.00 | | | 297 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
DL TOTAL (I) | 398 765.00 | | | 398 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 182.00 | | | 129 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 947.00 | | | 527 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 182.00 | | | 129 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 691.00 | | 872 691.00 | 872 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 691.00 | | 872 691.00 | 872 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 353.00 | | | 892 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 701.00 | | | 807 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 060.00 | | 12 570.00 | 311 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 412.00 | | 12 570.00 | 310 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 488.00 | 33 772.00 | | 199 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 355.00 | 33 772.00 | | 199 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UX Autres créances clients | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VI Groupe et associés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VP Divers | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 182.00 | 129 182.00 | | 129 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
ST Autres comptes | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 133.00 | | | 67 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 459.00 | | | 150 459.00 |