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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 555.00 | 56 848.00 | 76 707.00 | 133 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 906.00 | 3 146.00 | 19 760.00 | 22 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 477.00 | 59 994.00 | 96 483.00 | 156 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BT Marchandises | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BZ Autres créances | 158 010.00 | | 158 010.00 | 158 010.00 |
CF Disponibilités | 442 561.00 | | 442 561.00 | 442 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 223.00 | | 672 223.00 | 672 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 700.00 | 59 994.00 | 768 706.00 | 828 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 285.00 | 410 354.00 | | 321 285.00 |
DH Report à nouveau | -18 889.00 | -18 889.00 | | -18 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 933.00 | 285 931.00 | | -46 933.00 |
DL TOTAL (I) | 271 962.00 | 693 895.00 | | 271 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 187.00 | | | 150 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 758.00 | 44 463.00 | | 71 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 276.00 | 168 266.00 | | 137 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 521.00 | 224 018.00 | | 137 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 743.00 | 436 748.00 | | 496 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 706.00 | 1 130 643.00 | | 768 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 743.00 | 436 748.00 | | 496 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 592.00 | | 1 043 592.00 | 1 043 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 592.00 | | 1 043 592.00 | 1 043 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 007.00 | 469 700.00 | | 3 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 400 798.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 507.00 | 870 498.00 | | 14 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 427 329.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 507.00 | 443 168.00 | | 13 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 010.00 | 1 700 239.00 | | 1 078 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 944.00 | 1 414 308.00 | | 1 124 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 933.00 | 285 931.00 | | -46 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 764.00 | 32 150.00 | | 100 764.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 236.00 | | 51 358.00 | 122 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 117.00 | 156 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 617.00 | 156 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 721.00 | | 51 358.00 | 121 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 570.00 | 13 041.00 | 16 617.00 | 63 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 570.00 | 13 041.00 | 16 617.00 | 63 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
UX Autres créances clients | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VB T. V. A. | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 306.00 | 212 306.00 | | 212 306.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 743.00 | 496 743.00 | | 496 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 570.00 | | | 49 570.00 |
ST Autres comptes | 163 016.00 | | | 163 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
ZE Dividendes | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 932.00 | | | 281 932.00 |