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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 900.00 | 59 885.00 | 15 014.00 | 74 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 207.00 | 192 885.00 | 55 321.00 | 248 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 622.00 | 252 771.00 | 70 851.00 | 323 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BT Marchandises | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BZ Autres créances | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
CF Disponibilités | 425 105.00 | | 425 105.00 | 425 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 770.00 | | 502 770.00 | 502 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 393.00 | 252 771.00 | 573 621.00 | 826 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 265.00 | | | 382 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
DL TOTAL (I) | 473 247.00 | | | 473 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 621.00 | | | 573 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 881.00 | | 889 881.00 | 889 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 881.00 | | 889 881.00 | 889 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 675.00 | | | 907 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 193.00 | | | 833 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
UX Autres créances clients | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VP Divers | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 375.00 | 100 375.00 | | 100 375.00 |