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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 900.00 | 64 729.00 | 10 170.00 | 74 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 207.00 | 201 434.00 | 46 773.00 | 248 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 622.00 | 266 163.00 | 57 458.00 | 323 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BT Marchandises | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BZ Autres créances | 41 731.00 | | 41 731.00 | 41 731.00 |
CF Disponibilités | 514 976.00 | | 514 976.00 | 514 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 710.00 | | 589 710.00 | 589 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 333.00 | 266 163.00 | 647 169.00 | 913 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 747.00 | | | 456 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
DL TOTAL (I) | 526 854.00 | | | 526 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 001.00 | | | 65 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 315.00 | | | 120 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 169.00 | | | 647 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 315.00 | | | 120 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 691.00 | | 784 691.00 | 784 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 691.00 | | 784 691.00 | 784 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 255.00 | | | 811 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 648.00 | | | 757 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 622.00 | | | 323 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 107.00 | | | 323 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 771.00 | 13 392.00 | | 252 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 771.00 | 13 392.00 | | 252 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
UX Autres créances clients | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VI Groupe et associés | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VP Divers | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 315.00 | 120 315.00 | | 120 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
ST Autres comptes | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 790.00 | | | 140 790.00 |