| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 255.00 | 69 371.00 | 9 884.00 | 79 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 207.00 | 209 903.00 | 38 304.00 | 248 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 977.00 | 279 274.00 | 48 703.00 | 327 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BT Marchandises | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BZ Autres créances | 26 548.00 | | 26 548.00 | 26 548.00 |
CF Disponibilités | 442 400.00 | | 442 400.00 | 442 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 296.00 | | 505 296.00 | 505 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 274.00 | 279 274.00 | 553 999.00 | 833 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 354.00 | | | 460 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 889.00 | | | -18 889.00 |
DL TOTAL (I) | 457 964.00 | | | 457 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 999.00 | | | 553 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 159.00 | | 708 159.00 | 708 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 159.00 | | 708 159.00 | 708 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 806.00 | | | 722 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 696.00 | | | 741 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 889.00 | | | -18 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 622.00 | | 4 355.00 | 323 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 107.00 | | 4 355.00 | 323 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 163.00 | 13 110.00 | | 266 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 163.00 | 13 110.00 | | 266 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
UX Autres créances clients | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
ST Autres comptes | 56 007.00 | | | 56 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 698.00 | | | 39 698.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 821.00 | | | 145 821.00 |