| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 829.00 | 62 747.00 | 53 082.00 | 115 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 823.00 | 5 068.00 | 5 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 236.00 | 63 570.00 | 58 665.00 | 122 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BT Marchandises | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BZ Autres créances | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CF Disponibilités | 949 989.00 | | 949 989.00 | 949 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 978.00 | | 1 071 978.00 | 1 071 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 214.00 | 63 570.00 | 1 130 643.00 | 1 194 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 354.00 | | | 410 354.00 |
DH Report à nouveau | -18 889.00 | | | -18 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 931.00 | | | 285 931.00 |
DL TOTAL (I) | 693 895.00 | | | 693 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 266.00 | | | 168 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 018.00 | | | 224 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 748.00 | | | 436 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 643.00 | | | 1 130 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 748.00 | | | 436 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 019.00 | | 806 019.00 | 806 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 019.00 | | 806 019.00 | 806 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 357.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 642.00 | | | 23 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469 700.00 | | | 469 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 798.00 | | | 400 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 498.00 | | | 870 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 288.00 | | | 393 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 329.00 | | | 427 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 168.00 | | | 443 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 239.00 | | | 1 700 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 308.00 | | | 1 414 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 931.00 | | | 285 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 977.00 | | 458 649.00 | 327 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 391.00 | 122 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 391.00 | 121 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 462.00 | | 458 649.00 | 327 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 274.00 | 55 398.00 | 271 102.00 | 279 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 274.00 | 55 398.00 | 271 102.00 | 279 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 501.00 | 84 501.00 | | 84 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 199.00 | 91 199.00 | | 91 199.00 |
UX Autres créances clients | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VB T. V. A. | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VI Groupe et associés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 805.00 | 107 805.00 | | 107 805.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 748.00 | 436 748.00 | | 436 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
ST Autres comptes | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 209.00 | | | 48 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 593.00 | | | 179 593.00 |