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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 510.00 | 36 510.00 | | 36 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 392.00 | | 2 596 392.00 | 2 596 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 755.00 | 97 070.00 | 34 685.00 | 131 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 302.00 | 281 430.00 | 155 871.00 | 437 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 990.00 | 415 011.00 | 2 795 978.00 | 3 210 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 466.00 | | 81 466.00 | 81 466.00 |
BZ Autres créances | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
CF Disponibilités | 113 322.00 | | 113 322.00 | 113 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 868.00 | | 340 868.00 | 340 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 858.00 | 415 011.00 | 3 136 846.00 | 3 551 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 625 164.00 | | | 625 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 066.00 | | | 154 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 530.00 | | | 1 183 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 376.00 | | | 585 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 705.00 | | | 745 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 114.00 | | | 295 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 419.00 | | | 314 419.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 316.00 | | | 1 953 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 846.00 | | | 3 136 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 328.00 | | | 1 650 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 385 282.00 | | 3 385 282.00 | 3 385 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 282.00 | | 3 385 282.00 | 3 385 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 426.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 953.00 | | | 3 418 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 886.00 | | | 3 264 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 066.00 | | | 154 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 978.00 | | 8 145.00 | 3 205 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 3 210 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 632 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 569 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632 903.00 | | | 2 632 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 045.00 | | 8 145.00 | 564 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 349.00 | 40 426.00 | 2 764.00 | 377 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 066.00 | 1 443.00 | | 35 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 282.00 | 38 982.00 | 2 764.00 | 342 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 380.00 | 562 380.00 | | 562 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 114.00 | 295 114.00 | | 295 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 344.00 | 116 344.00 | | 116 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 522.00 | 184 522.00 | | 184 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
UX Autres créances clients | 81 466.00 | | | 81 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 744.00 | 213 757.00 | 247 876.00 | 516 744.00 |
VI Groupe et associés | 183 325.00 | 183 325.00 | | 183 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 279.00 | | | -55 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 798.00 | 176 769.00 | 9 029.00 | 185 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 316.00 | 1 650 328.00 | 247 876.00 | 1 953 316.00 |