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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 515.00 | 236 365.00 | 74 150.00 | 310 515.00 |
AH Fonds commercial | 3 123 474.00 | 15 156.00 | 3 108 318.00 | 3 123 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134 479.00 | | 2 134 479.00 | 2 134 479.00 |
AN Terrains | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
AP Constructions | 275 110.00 | 5 416.00 | 269 694.00 | 275 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 730.00 | 389 550.00 | 322 180.00 | 711 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764 532.00 | 986 994.00 | 1 777 538.00 | 2 764 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 122 853.00 | | 27 122 853.00 | 27 122 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 615 702.00 | 1 633 481.00 | 81 982 221.00 | 83 615 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 431.00 | | 270 431.00 | 270 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 815.00 | 103 206.00 | 815 609.00 | 918 815.00 |
BZ Autres créances | 271 471.00 | | 271 471.00 | 271 471.00 |
CF Disponibilités | 4 609 369.00 | | 4 609 369.00 | 4 609 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 646.00 | 103 206.00 | 6 051 440.00 | 6 154 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 420 452.00 | 1 736 687.00 | 88 683 765.00 | 90 420 452.00 |
CU Autres participations | 46 919 709.00 | | 46 919 709.00 | 46 919 709.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 650 104.00 | | 650 104.00 | 650 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 374.00 | | | 89 374.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 991 989.00 | | | 38 991 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 459 551.00 | | | 1 459 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426 962.00 | | | 4 426 962.00 |
DK Provisions réglementées | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
DL TOTAL (I) | 45 076 316.00 | | | 45 076 316.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 386 220.00 | | | 9 386 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222 845.00 | | | 3 222 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 523 708.00 | | | 27 523 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 269.00 | | | 1 779 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 825.00 | | | 1 462 825.00 |
EA Autres dettes | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 607 449.00 | | | 43 607 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 683 765.00 | | | 88 683 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 773 018.00 | | | 7 773 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 767.00 | | | 177 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
FG Production vendue services | 19 472 759.00 | | 19 472 759.00 | 19 472 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 593 745.00 | | 19 593 745.00 | 19 593 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 931 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 555 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 750 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 206.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 432 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 498 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 169 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 668 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 598.00 | | | 82 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 264.00 | | | 197 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 775.00 | | | -162 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 454.00 | | | 1 078 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 022 165.00 | | | 22 022 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 595 203.00 | | | 17 595 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426 962.00 | | | 4 426 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 439 514.00 | | 50 188 051.00 | 33 439 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 74 130 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 863.00 | 83 615 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 049.00 | 5 568 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 3 916 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 487 088.00 | | 89 430.00 | 5 487 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 351 507.00 | | 1 565 369.00 | 2 351 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600 920.00 | | 48 533 252.00 | 25 600 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 182.00 | 356 637.00 | 1 338.00 | 1 278 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 074.00 | 78 748.00 | 1 301.00 | 174 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 108.00 | 277 889.00 | 37.00 | 1 104 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 341.00 | 82 598.00 | | 21 341.00 |
6T Sur comptes clients | | 103 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 341.00 | 185 804.00 | | 21 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 386 220.00 | 203 970.00 | | 9 386 220.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 465 754.00 | 2 827 004.00 | 11 595 132.00 | 27 465 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 269.00 | 1 779 269.00 | | 1 779 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 618.00 | 259 618.00 | | 259 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 558.00 | 312 558.00 | | 312 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713 635.00 | 713 635.00 | | 713 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 582.00 | 232 582.00 | | 232 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 122 853.00 | | 27 122 853.00 | 27 122 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
UX Autres créances clients | 815 609.00 | 815 609.00 | | 815 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 206.00 | 103 206.00 | | 103 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 767.00 | 177 767.00 | | 177 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045 079.00 | 1 031 648.00 | 1 891 109.00 | 3 045 079.00 |
VI Groupe et associés | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 243 244.00 | | | 25 243 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042 090.00 | | | 2 042 090.00 |
VP Divers | 219 950.00 | 219 950.00 | | 219 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 015.00 | 177 015.00 | | 177 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 455 283.00 | 1 244 421.00 | 27 210 862.00 | 28 455 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 607 449.00 | 7 773 018.00 | 13 486 241.00 | 43 607 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |