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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 201.00 | 26 431.00 | 28 770.00 | 55 201.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 392.00 | | 2 596 392.00 | 2 596 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 984.00 | 95 851.00 | 20 132.00 | 115 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 428.00 | 326 766.00 | 172 662.00 | 499 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 212.00 | 449 049.00 | 2 831 162.00 | 3 280 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
BZ Autres créances | 87 277.00 | | 87 277.00 | 87 277.00 |
CF Disponibilités | 111 996.00 | | 111 996.00 | 111 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 274.00 | | 392 274.00 | 392 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 486.00 | 449 049.00 | 3 223 437.00 | 3 672 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 968 208.00 | | | 968 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 131.00 | | | 1 462 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 773.00 | | | 1 110 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 526.00 | | | 136 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 447.00 | | | 318 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 558.00 | | | 195 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 306.00 | | | 1 761 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 437.00 | | | 3 223 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 406.00 | | | 933 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 733.00 | | | 169 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 501 204.00 | | 3 501 204.00 | 3 501 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 204.00 | | 3 501 204.00 | 3 501 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 864.00 | | | 108 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 280.00 | | | -13 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 815.00 | | | 3 525 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 193.00 | | | 3 436 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 622.00 | | | 89 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 260 811.00 | | 55 601.00 | 3 260 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 200.00 | 3 280 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 200.00 | 615 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644 494.00 | | 7 100.00 | 2 644 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 112.00 | | 48 501.00 | 603 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 346.00 | 55 599.00 | 32 896.00 | 426 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 354.00 | 16 076.00 | | 10 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 992.00 | 39 522.00 | 32 896.00 | 415 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 447.00 | 318 447.00 | | 318 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 889.00 | 65 889.00 | | 65 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
UX Autres créances clients | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 733.00 | 169 733.00 | | 169 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 040.00 | 113 140.00 | 432 878.00 | 941 040.00 |
VI Groupe et associés | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 785.00 | 236 581.00 | 13 204.00 | 249 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 306.00 | 933 406.00 | 432 878.00 | 1 761 306.00 |