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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 135.00 | 168 851.00 | 105 284.00 | 274 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 078 474.00 | 5 223.00 | 3 073 250.00 | 3 078 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 134 479.00 | | 2 134 479.00 | 2 134 479.00 |
AN Terrains | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
AP Constructions | 49 860.00 | 55.00 | 49 805.00 | 49 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 954.00 | 333 856.00 | 199 098.00 | 532 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 153.00 | 770 198.00 | 992 956.00 | 1 763 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 439 514.00 | 1 278 182.00 | 32 161 332.00 | 33 439 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 917.00 | | 227 917.00 | 227 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 350.00 | | 714 350.00 | 714 350.00 |
BZ Autres créances | 494 551.00 | | 494 551.00 | 494 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 4 741 691.00 | | 4 741 691.00 | 4 741 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 330.00 | | 59 330.00 | 59 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 257 810.00 | | 6 257 810.00 | 6 257 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 381 823.00 | 1 278 182.00 | 39 103 640.00 | 40 381 823.00 |
CU Autres participations | 25 566 508.00 | | 25 566 508.00 | 25 566 508.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 684 498.00 | | 684 498.00 | 684 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 866 017.00 | | | 16 866 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 273 349.00 | | | 1 273 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 202.00 | | | 186 202.00 |
DK Provisions réglementées | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
DL TOTAL (I) | 18 413 344.00 | | | 18 413 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 715 145.00 | | | 3 715 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 054.00 | | | 1 739 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 419 244.00 | | | 11 419 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 126.00 | | | 1 252 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 440.00 | | | 874 440.00 |
EA Autres dettes | 1 689 778.00 | | | 1 689 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 690 296.00 | | | 20 690 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 103 640.00 | | | 39 103 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594 717.00 | | | 4 594 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 998.00 | | 258 998.00 | 258 998.00 |
FG Production vendue services | 8 855 326.00 | | 8 855 326.00 | 8 855 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 114 323.00 | | 9 114 323.00 | 9 114 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 963 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 320 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 140.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 859 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849 434.00 | | | 849 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 225.00 | | | 332 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 143.00 | | | 358 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 932.00 | | | -352 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 793.00 | | | 166 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 969 627.00 | | | 9 969 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 425.00 | | | 9 783 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 202.00 | | | 186 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 051.00 | | 30 133 412.00 | 3 311 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 251.00 | 25 600 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 946.00 | 33 439 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 487 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 2 351 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 594.00 | | 2 835 494.00 | 2 651 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 252.00 | | 1 709 951.00 | 644 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 204.00 | | 25 587 967.00 | 15 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 571.00 | 770 982.00 | 370.00 | 507 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 178.00 | 130 896.00 | | 43 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 393.00 | 640 086.00 | 370.00 | 464 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 715 145.00 | 255 454.00 | | 3 715 145.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 247 485.00 | | | 11 247 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 126.00 | 1 252 126.00 | | 1 252 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 655.00 | 149 655.00 | | 149 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 147.00 | 231 147.00 | | 231 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 926.00 | 286 926.00 | | 286 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 778.00 | 1 689 778.00 | | 1 689 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
UX Autres créances clients | 714 350.00 | 714 350.00 | | 714 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 443.00 | 335 040.00 | 1 184 563.00 | 1 723 443.00 |
VI Groupe et associés | 171 759.00 | 171 759.00 | | 171 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 281 441.00 | | | 32 281 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 432 672.00 | | | 16 432 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 713.00 | 206 713.00 | | 206 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 857.00 | 483 857.00 | | 483 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 043.00 | 1 268 232.00 | 32 812.00 | 1 301 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 689 786.00 | 4 594 207.00 | 1 184 563.00 | 20 689 786.00 |