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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 101.00 | 10 354.00 | 37 747.00 | 48 101.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 392.00 | | 2 596 392.00 | 2 596 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 179.00 | 103 916.00 | 26 263.00 | 130 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 933.00 | 312 075.00 | 160 857.00 | 472 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | 13 204.00 | 13 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 811.00 | 426 346.00 | 2 834 464.00 | 3 260 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 223.00 | | 104 223.00 | 104 223.00 |
BZ Autres créances | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
CF Disponibilités | 123 178.00 | | 123 178.00 | 123 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 605.00 | | 346 605.00 | 346 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 416.00 | 426 346.00 | 3 181 069.00 | 3 607 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 779 230.00 | 625 164.00 | | 779 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 978.00 | 154 066.00 | | 188 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 508.00 | 1 183 530.00 | | 1 372 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 369.00 | 585 376.00 | | 865 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 168.00 | 745 705.00 | | 379 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 469.00 | 295 114.00 | | 301 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 553.00 | 314 419.00 | | 262 553.00 |
EA Autres dettes | | 12 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 808 561.00 | 1 953 316.00 | | 1 808 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 069.00 | 3 136 846.00 | | 3 181 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 678.00 | 1 650 328.00 | | 1 137 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 347.00 | 68 631.00 | | 129 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 424 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 424 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 978.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 117.00 | 7 800.00 | | 17 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 40.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 409.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 004.00 | 7 390.00 | | 17 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 647.00 | 31 828.00 | | 45 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 715.00 | 3 418 953.00 | | 3 461 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 736.00 | 3 264 886.00 | | 3 272 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 978.00 | 154 066.00 | | 188 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 990.00 | | | 3 210 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 260 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 057.00 | | | 569 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 012.00 | 43 978.00 | 32 643.00 | 415 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 511.00 | 5 393.00 | 31 549.00 | 36 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 501.00 | 38 586.00 | 1 094.00 | 378 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 469.00 | 301 469.00 | | 301 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 169.00 | 159 169.00 | | 159 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 348.00 | 129 348.00 | | 129 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 021.00 | 65 138.00 | 320 039.00 | 736 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 793.00 | | | 718 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 763.00 | | | 825 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 554.00 | 262 554.00 | | 262 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 337.00 | 188 132.00 | 13 204.00 | 201 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 561.00 | 1 137 678.00 | 320 039.00 | 1 808 561.00 |