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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 201.00 | 43 177.00 | 12 023.00 | 55 201.00 |
AH Fonds commercial | 2 596 392.00 | | 2 596 392.00 | 2 596 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 938.00 | 100 545.00 | 19 393.00 | 119 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 313.00 | 363 848.00 | 160 465.00 | 524 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 050.00 | 507 571.00 | 2 803 479.00 | 3 311 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
BZ Autres créances | 85 938.00 | | 85 938.00 | 85 938.00 |
CF Disponibilités | 145 765.00 | | 145 765.00 | 145 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 981.00 | | 443 981.00 | 443 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 032.00 | 507 571.00 | 3 247 461.00 | 3 755 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 057 831.00 | | | 1 057 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 517.00 | | | 215 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 648.00 | | | 1 677 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 649.00 | | | 886 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 911.00 | | | 366 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 172.00 | | | 182 172.00 |
EA Autres dettes | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 812.00 | | | 1 569 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 461.00 | | | 3 247 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 042.00 | | | 850 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 603 988.00 | | 3 603 988.00 | 3 603 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 988.00 | | 3 603 988.00 | 3 603 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 578.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 384.00 | | | 102 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 677 878.00 | | | 3 677 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 361.00 | | | 3 462 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 517.00 | | | 215 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 212.00 | | 44 334.00 | 3 280 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 204.00 | | 15 204.00 | 13 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 204.00 | 292.00 | 3 311 050.00 | 13 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 644 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 594.00 | | | 2 651 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 413.00 | | 29 130.00 | 615 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 204.00 | | 15 204.00 | 13 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 049.00 | 58 578.00 | 56.00 | 449 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 431.00 | 16 746.00 | | 26 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 618.00 | 41 831.00 | 56.00 | 422 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 911.00 | 366 911.00 | | 366 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 032.00 | 68 032.00 | | 68 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
UX Autres créances clients | 122 944.00 | 122 944.00 | | 122 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 168.00 | 108 399.00 | 434 192.00 | 828 168.00 |
VI Groupe et associés | 127 558.00 | 127 558.00 | | 127 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 971.00 | 232 767.00 | 15 204.00 | 247 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 812.00 | 850 042.00 | 434 192.00 | 1 569 812.00 |